按照集团公司《关于完善用友资金管理系统相关资料的通知》要求，作为建工集团五家“用友资金管理系统”推行试点单位之一，公司“用友资金管理系统”于11月1日正式开始上线运行。
“用友资金管理系统”是集现金流、资金调度、资金运作管理及会计核算的信息系统，可以实现资金业务处理自动化、不落地处理，提升结算效率；资金高度集中后，可提高资金运作效率、降低支付风险、便于账户管理；能满足上级单位对下级成员单位实行资金监控、资金统筹规划、加速内部资金周转、降低资金沉淀、合理发挥资金资源规模优势等管理要求。
积极推行该系统是集团公司对所属分、子公司资金集中管理的要求。公司非常重视此项工作，召开了专题布置会，明确了资金流转流程，重新配置了岗位，并对初始化工作做了具体的安排布置，确保按时保质地完成“用友资金管理系统”推进工作。公司财务人员加班加点，放弃了业余休息时间，在极短的时间内完成了10月份银行帐户、集团账户、内部账户的核对、关账工作，为初始化建立新帐套打下了夯实的基础。核算员们积极与项目衔接，逐一落实和核实多达1000多家付款单位的联行号，为下一步的银企直联支付提供了有力保障。为提高工作效率，及时地提供日常管理所要求的相关数据资料，二建公司在新建立的资金中心帐套中，增设了对应的辅助核算项目，并根据集团公司《资金收支计划表》的要求，进一步理顺了收支项目。在紧接着的日常事务处理中，财务人员们求真务实，不断地摸索和反复实践，克服了用友公司非定点指导、维护等种种困难，做到了每一笔业务凭证都是由资金模块自动生成，保证了系统中资金模块和业务模块数据完全吻合。
资金模块中的每一项业务处理，都是陌生的新知识，财务人员们攻坚克难，积极学习和相互配合，迅速地完成了核对、关账、新旧科目结转、新建资金中心帐套等工作，并在新帐套中处理相关业务1400余笔。可喜的是在如此惊人的工作量下，资金支付没有一笔差错，保质保量地完成了集团的要求，走在了各家试点单位的前列，得到了用友公司指导老师们的一致肯定. （陈璐） |
